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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 197.00 | 6 408.00 | 13 788.00 | 20 197.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 362.00 | 6 408.00 | 94 953.00 | 101 362.00 |
060 Stock marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
110 Total général Actif | 114 253.00 | 6 408.00 | 107 845.00 | 114 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 432.00 | 106 956.00 | | 95 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 859.00 | 11 937.00 | | 9 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 292.00 | 118 892.00 | | 105 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 447.00 | 40 856.00 | | 33 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -949.00 | -2 664.00 | | -949.00 |
242 Autres charges externes. | 26 712.00 | 34 872.00 | | 26 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 935.00 | 4 584.00 | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 039.00 | 27 687.00 | | 33 039.00 |
252 Charges sociales | 2 692.00 | 3 111.00 | | 2 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 3 275.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 2 130.00 | 1 833.00 | | 2 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 261.00 | 113 553.00 | | 103 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 030.00 | 5 339.00 | | 2 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 1 704.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | 978.00 | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 309.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 311.00 | 2 370.00 | | 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 402.00 | | | 7 402.00 |