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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 866.00 | 6 339.00 | 8 527.00 | 14 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 350.00 | 9 478.00 | 18 872.00 | 28 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 217.00 | 15 818.00 | 92 399.00 | 108 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
060 Stock marchandises | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
084 Disponibilités | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
110 Total général Actif | 138 316.00 | 15 818.00 | 122 499.00 | 138 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 714.00 | | | 714.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 626.00 | | | 109 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
252 Charges sociales | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 557.00 | | | 107 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
294 Charges financières | 352.00 | | | 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |