| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 335.00 | 19 020.00 | 7 315.00 | 26 335.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 15 263.00 | 13 904.00 | 29 167.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 380.00 | 34 283.00 | 132 097.00 | 166 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
084 Disponibilités | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 952.00 | | 72 952.00 | 72 952.00 |
110 Total général Actif | 239 332.00 | 34 283.00 | 205 049.00 | 239 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 115.00 | | | 609 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
230 Autres produits | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 667 459.00 | | | 667 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 455 212.00 | | | 455 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 752.00 | | | 752.00 |
242 Autres charges externes. | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
252 Charges sociales | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
262 Autres charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 262.00 | | | 649 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
294 Charges financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 987.00 | | | -23 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 350.00 | | | 211 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 175.00 | | | -27 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 210.00 | | | 58 210.00 |