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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 706.00 | 5 877.00 | 26 829.00 | 32 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 549.00 | 5 628.00 | 7 921.00 | 13 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 908.00 | 11 505.00 | 36 403.00 | 47 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 564.00 | | 108 564.00 | 108 564.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 062.00 | | 162 062.00 | 162 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 971.00 | 11 505.00 | 198 466.00 | 209 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DL TOTAL (I) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 447.00 | | | 156 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 466.00 | | | 198 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 47 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 46 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 609.00 | 2 104.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 609.00 | 2 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UX Autres créances clients | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
VB T. V. A. | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 434.00 | 9 928.00 | 19 506.00 | 29 434.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 291.00 | 126 638.00 | 1 653.00 | 128 291.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 234.00 | 102 728.00 | 19 506.00 | 122 234.00 |