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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 417.00 | 3 669.00 | 8 748.00 | 12 417.00 |
040 Immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 103.00 | 3 669.00 | 9 434.00 | 13 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
084 Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
110 Total général Actif | 67 691.00 | 3 669.00 | 64 022.00 | 67 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 204.00 | | | 253 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
242 Autres charges externes. | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
252 Charges sociales | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 757.00 | | | 247 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 368.00 | | | 368.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |