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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 300.00 | 3 288.00 | 17 012.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 760.00 | 6 806.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 366.00 | 4 048.00 | 278 318.00 | 282 366.00 |
BT Marchandises | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
CF Disponibilités | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 949.00 | 4 048.00 | 402 901.00 | 406 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
DL TOTAL (I) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 840.00 | | | 96 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 841.00 | | | 404 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 901.00 | | | 402 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 537.00 | | 110 537.00 | 110 537.00 |
FG Production vendue services | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 444.00 | | 195 444.00 | 195 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 950.00 | | | 209 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 048.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 429.00 | 37 722.00 | 154 521.00 | 238 429.00 |
VI Groupe et associés | 81 938.00 | 81 938.00 | | 81 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 475.00 | | | 284 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 645.00 | | | 70 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 847.00 | 77 847.00 | 3 000.00 | 80 847.00 |
VW T.V.A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 841.00 | 204 134.00 | 154 521.00 | 404 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |