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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 055.00 | 362.00 | 8 693.00 | 9 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 4 948.00 | 28 739.00 | 33 687.00 |
040 Immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 411.00 | 5 310.00 | 102 101.00 | 107 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
084 Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
110 Total général Actif | 122 899.00 | 5 310.00 | 117 589.00 | 122 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -927.00 | | | -927.00 |
242 Autres charges externes. | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
252 Charges sociales | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
262 Autres charges | 532.00 | | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -960.00 | | | -960.00 |
294 Charges financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 588.00 | | | 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |