| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 766.00 | 32 703.00 | 11 064.00 | 43 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 009.00 | 35 998.00 | 107 011.00 | 143 009.00 |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 005.00 | | 149 005.00 | 149 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 014.00 | 35 998.00 | 256 016.00 | 292 014.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 000.00 | 167 000.00 | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 129.00 | 15 877.00 | | 16 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 625.00 | 17 251.00 | | 21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 225 754.00 | 244 129.00 | | 225 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 395.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 068.00 | 10 859.00 | | 25 068.00 |
EA Autres dettes | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 262.00 | 16 269.00 | | 30 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 016.00 | 260 398.00 | | 256 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 262.00 | 13 254.00 | | 30 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 97 327.00 | 97 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 97 327.00 | 97 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 3 510.00 | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 327.00 | 128 406.00 | | 97 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 701.00 | 111 155.00 | | 75 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 625.00 | 17 251.00 | | 21 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 404.00 | | 2 605.00 | 140 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 765.00 | | | 94 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 162.00 | | 2 605.00 | 41 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 734.00 | 8 265.00 | | 27 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 438.00 | 8 265.00 | | 24 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VC Groupe et associés | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 768.00 | 38 291.00 | 477.00 | 38 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 183.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | 24 923.00 | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 30 076.00 | 28 822.00 | | 30 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 436.00 | 2 342.00 | | 2 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 431.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 614.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 461.00 | 4 694.00 | | 1 461.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 455.00 | 56 087.00 | | 37 455.00 |