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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 350 000.00 | 3 507.00 | 346 493.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 578.00 | 15 178.00 | 1 400.00 | 16 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 056.00 | | 243 056.00 | 243 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633 919.00 | | 5 633 919.00 | 5 633 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 650 946.00 | 23 125.00 | 18 627 821.00 | 18 650 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
BZ Autres créances | 121 037.00 | | 121 037.00 | 121 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 121 113.00 | | 4 121 113.00 | 4 121 113.00 |
CF Disponibilités | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 076.00 | | 4 499 076.00 | 4 499 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 150 022.00 | 23 125.00 | 23 126 897.00 | 23 150 022.00 |
CU Autres participations | 12 252 803.00 | | 12 252 803.00 | 12 252 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 77 400.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 945 863.00 | 6 067 218.00 | | 6 945 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 7 740.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 11 814 696.00 | 12 148 494.00 | | 11 814 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 000.00 | -333 798.00 | | -151 000.00 |
DK Provisions réglementées | 184 416.00 | 67 976.00 | | 184 416.00 |
DL TOTAL (I) | 18 883 081.00 | 18 035 030.00 | | 18 883 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070 015.00 | 3 895 660.00 | | 4 070 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 755.00 | 25 334.00 | | 44 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 470.00 | 26 910.00 | | 83 470.00 |
EA Autres dettes | | 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 243 816.00 | 3 948 857.00 | | 4 243 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 126 897.00 | 21 983 888.00 | | 23 126 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 147.00 | 369 260.00 | | 533 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 517.00 | | 345 517.00 | 345 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 517.00 | | 345 517.00 | 345 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | 616.00 | | 4 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 426.00 | 15 080.00 | | 21 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 34 925.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | -152 443.00 | | 1 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 440.00 | 67 976.00 | | 116 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 881.00 | 220 419.00 | | 117 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 881.00 | -185 494.00 | | -100 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 876.00 | 284 451.00 | | 504 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 876.00 | 618 248.00 | | 655 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 000.00 | -333 798.00 | | -151 000.00 |