| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 025.00 | 16 854.00 | 2 171.00 | 19 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 040.00 | 16 854.00 | 2 187.00 | 19 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | 6 950.00 | 2 409.00 | 9 359.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 568.00 | 6 950.00 | 138 618.00 | 145 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 609.00 | 23 804.00 | 140 805.00 | 164 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DL TOTAL (I) | 112 894.00 | | | 112 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 805.00 | | | 140 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 557.00 | 20 565.00 | 222 122.00 | 201 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 557.00 | 20 565.00 | 222 122.00 | 201 557.00 |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 686.00 | | | 287 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 664.00 | | 2 314.00 | 18 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 19 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | 19 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 649.00 | | 2 314.00 | 18 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 877.00 | 1 915.00 | 1 938.00 | 16 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 1 915.00 | 1 938.00 | 16 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VB T. V. A. | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 706.00 | 26 691.00 | 15.00 | 26 706.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |