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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 981.00 | 3 605.00 | 1 376.00 | 4 981.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 356.00 | 3 605.00 | 1 751.00 | 5 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 994.00 | 13 789.00 | 38 205.00 | 51 994.00 |
072 Créances – Autres | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
084 Disponibilités | 40 119.00 | | 40 119.00 | 40 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 979.00 | 13 789.00 | 86 189.00 | 99 979.00 |
110 Total général Actif | 105 336.00 | 17 394.00 | 87 941.00 | 105 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 295.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
242 Autres charges externes. | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
252 Charges sociales | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 948.00 | | | 149 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 789.00 | | | 13 789.00 |