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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 887.00 | 33 289.00 | 59 597.00 | 92 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
060 Stock marchandises | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
084 Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
110 Total général Actif | 101 746.00 | 33 289.00 | 68 457.00 | 101 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 606.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 457.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 289.00 | 33 289.00 | | 33 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 887.00 | 33 289.00 | 59 597.00 | 92 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BT Marchandises | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 415.00 | 33 289.00 | 69 125.00 | 102 415.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 201.00 | 855.00 | | 1 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 285.00 | 53 345.00 | | 60 285.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 485.00 | 54 213.00 | | 61 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 724.00 | 1 204.00 | | 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | -642.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 855.00 | 2 780.00 | | 3 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -457.00 | 461.00 | | -457.00 |
242 Autres charges externes. | 24 146.00 | 24 348.00 | | 24 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | 2 282.00 | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 769.00 | 18 793.00 | | 18 769.00 |
252 Charges sociales | 5 433.00 | 3 867.00 | | 5 433.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 867.00 | 53 093.00 | | 54 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 619.00 | 1 120.00 | | 6 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 344.00 | | |
294 Charges financières | 848.00 | 934.00 | | 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 179.00 | 530.00 | | 5 179.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 723.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 125.00 | 12 112.00 | | 14 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 2 040.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 22 904.00 | 22 375.00 | | 22 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 243.00 | 11 694.00 | | 15 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 20 690.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 13 181.00 | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 5 697.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 221.00 | 51 262.00 | | 46 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 125.00 | 73 636.00 | | 69 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FG Production vendue services | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -87.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 557.00 | 54 166.00 | | 54 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 027.00 | 52 126.00 | | 54 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 2 040.00 | | 530.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 728.00 | 4 488.00 | 6 240.00 | 10 728.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 221.00 | 30 978.00 | 15 243.00 | 46 221.00 |