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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 595.00 | 7 214.00 | 381.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 595.00 | 7 214.00 | 381.00 | 7 595.00 |
060 Stock marchandises | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
072 Créances – Autres | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
084 Disponibilités | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 581.00 | | 66 581.00 | 66 581.00 |
110 Total général Actif | 74 175.00 | 7 214.00 | 66 962.00 | 74 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 263.00 | 162 848.00 | | 150 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 342.00 | 18 284.00 | | 7 342.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 112.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 734.00 | 181 244.00 | | 157 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 066.00 | 102 068.00 | | 94 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | 5 066.00 | | -327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | 248.00 | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 14 286.00 | 19 338.00 | | 14 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 4 261.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 833.00 | 32 763.00 | | 38 833.00 |
252 Charges sociales | 13 200.00 | 12 020.00 | | 13 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 655.00 | | 802.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 105.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 279.00 | 176 524.00 | | 164 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 544.00 | 4 720.00 | | -6 544.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 261.00 | 4 729.00 | | -9 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 533.00 | | | 21 533.00 |