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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 092.00 | 3 013.00 | 78.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297.00 | 4 218.00 | 78.00 | 4 297.00 |
BN En cours de production de biens | 440 829.00 | 8 000.00 | 432 829.00 | 440 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 628.00 | 3 908.00 | 6 720.00 | 10 628.00 |
BZ Autres créances | 145 038.00 | | 145 038.00 | 145 038.00 |
CF Disponibilités | 753 069.00 | | 753 069.00 | 753 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 948.00 | 11 908.00 | 1 338 040.00 | 1 349 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 245.00 | 16 126.00 | 1 338 119.00 | 1 354 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 713 948.00 | 765 072.00 | | 713 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 125.00 | -51 123.00 | | 217 125.00 |
DL TOTAL (I) | 964 074.00 | 746 948.00 | | 964 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 13 051.00 | | 13 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 416.00 | 121 969.00 | | 229 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 632.00 | 155 673.00 | | 75 632.00 |
EA Autres dettes | 55 467.00 | 88 600.00 | | 55 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 485 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 044.00 | 1 864 971.00 | | 374 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 119.00 | 2 611 920.00 | | 1 338 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 713 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 713 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 078.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 411.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 558.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 6 853.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 245.00 | 73 328.00 | | 2 716 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 119.00 | 124 452.00 | | 2 499 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 125.00 | -51 123.00 | | 217 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 159.00 | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 159.00 | | 2 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 416.00 | 229 416.00 | | 229 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VB T. V. A. | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VC Groupe et associés | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 050.00 | 156 050.00 | | 156 050.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 045.00 | 374 045.00 | | 374 045.00 |