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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 094.00 | 37 779.00 | 45 315.00 | 83 094.00 |
040 Immobilisations financières | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 811.00 | 45 779.00 | 260 032.00 | 305 811.00 |
060 Stock marchandises | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
072 Créances – Autres | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
084 Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
110 Total général Actif | 326 772.00 | 45 779.00 | 280 992.00 | 326 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 399.00 | | | 399.00 |
242 Autres charges externes. | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
252 Charges sociales | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 525.00 | | | 137 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 534.00 | | | -3 534.00 |
294 Charges financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 984.00 | | | -19 984.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 509.00 | | | 14 509.00 |