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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 702.00 | 14 777.00 | 2 925.00 | 17 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 501.00 | 18 576.00 | 3 925.00 | 22 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
060 Stock marchandises | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 157.00 | 5 538.00 | 26 619.00 | 32 157.00 |
072 Créances – Autres | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 625.00 | 5 538.00 | 66 087.00 | 71 625.00 |
110 Total général Actif | 94 126.00 | 24 113.00 | 70 012.00 | 94 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 867.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 602.00 | 159 467.00 | | 129 602.00 |
222 Production stockée | 8 434.00 | -18 624.00 | | 8 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 255.00 | 2 274.00 | | 3 255.00 |
230 Autres produits | 4 049.00 | 1 740.00 | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 340.00 | 144 856.00 | | 145 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 290.00 | 2 828.00 | | -13 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 969.00 | 18 567.00 | | 47 969.00 |
242 Autres charges externes. | 51 841.00 | 60 031.00 | | 51 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 605.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 197.00 | 22 270.00 | | 37 197.00 |
252 Charges sociales | 15 217.00 | 6 682.00 | | 15 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 457.00 | 1 627.00 | | 457.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 722.00 | | |
262 Autres charges | 818.00 | 4 674.00 | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 204.00 | 122 006.00 | | 142 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 136.00 | 22 850.00 | | 3 136.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | 3 071.00 | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 1 544.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 080.00 | 18 235.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |