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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 244.00 | 121 559.00 | 101 685.00 | 223 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 835.00 | 122 094.00 | 101 741.00 | 223 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CF Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 957.00 | 122 094.00 | 212 863.00 | 334 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 40 892.00 | 30 396.00 | | 40 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 187.00 | 10 496.00 | | 12 187.00 |
DL TOTAL (I) | 68 589.00 | 56 402.00 | | 68 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 618.00 | 125 507.00 | | 86 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 781.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 218.00 | | 17 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 052.00 | 41 358.00 | | 40 052.00 |
EA Autres dettes | | 5 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 275.00 | 190 026.00 | | 144 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 863.00 | 246 428.00 | | 212 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 521.00 | 190 026.00 | | 86 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 356.00 | | 405 356.00 | 405 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 356.00 | | 405 356.00 | 405 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 482.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 273.00 | 9 855.00 | | 12 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 262.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 262.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 10 738.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 1 392.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 768.00 | 423 234.00 | | 418 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 581.00 | 412 737.00 | | 406 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 187.00 | 10 496.00 | | 12 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 845.00 | | 24 754.00 | 201 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 223 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 445.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 223 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237.00 | | | 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 106.00 | | 24 754.00 | 200 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 249.00 | 46 482.00 | 2 637.00 | 78 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 567.00 | 46 482.00 | 955.00 | 76 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 618.00 | 28 865.00 | 57 753.00 | 86 618.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VW T.V.A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 275.00 | 86 522.00 | 57 753.00 | 144 275.00 |