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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 563.00 | 265.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 416.00 | 9 468.00 | 12 949.00 | 22 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 865.00 | 11 031.00 | 47 834.00 | 58 865.00 |
BT Marchandises | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
CF Disponibilités | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 843.00 | 11 031.00 | 133 812.00 | 144 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 270.00 | 84 377.00 | | 87 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 2 893.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 104 277.00 | 96 070.00 | | 104 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | 27 319.00 | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 3 975.00 | | 2 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248.00 | 10 549.00 | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 536.00 | 41 843.00 | | 29 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 812.00 | 137 913.00 | | 133 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 536.00 | 41 843.00 | | 29 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
FG Production vendue services | 125 688.00 | | 125 688.00 | 125 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 583.00 | | 137 583.00 | 137 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 996.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 635.00 | 141 954.00 | | 144 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 428.00 | 139 061.00 | | 136 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 207.00 | 2 893.00 | | 8 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 622.00 | | 20 255.00 | 42 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 012.00 | 34 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 58 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 377.00 | | 20 255.00 | 18 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 6 778.00 | | 4 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 6 778.00 | | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |