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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 7 022.00 | 200.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 086.00 | 17 567.00 | 11 518.00 | 29 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 615.00 | 24 590.00 | 13 024.00 | 37 615.00 |
BT Marchandises | 20 429.00 | | 20 429.00 | 20 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 027.00 | | 128 027.00 | 128 027.00 |
BZ Autres créances | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CF Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 909.00 | | 203 909.00 | 203 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 524.00 | 24 590.00 | 216 934.00 | 241 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
DG Autres réserves | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DL TOTAL (I) | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 934.00 | | | 216 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 002.00 | | 178 002.00 | 178 002.00 |
FG Production vendue services | 266 948.00 | | 266 948.00 | 266 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 950.00 | | 444 950.00 | 444 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 802.00 | |
GE Autres charges | | | 33 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 639.00 | | | 479 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 902.00 | | | 446 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 584.00 | | 13 030.00 | 24 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 055.00 | | 13 030.00 | 16 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 787.00 | 4 802.00 | | 19 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 1 283.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 048.00 | 3 518.00 | | 14 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 128 027.00 | | | 128 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 42 532.00 | 42 532.00 | | 42 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 543.00 | 132 237.00 | 1 306.00 | 133 543.00 |
VW T.V.A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
ST Autres comptes | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 156.00 | | | 83 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 122.00 | | | 102 122.00 |