| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 537.00 | 21 123.00 | 1 414.00 | 22 537.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 537.00 | 21 123.00 | 186 414.00 | 207 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
110 Total général Actif | 223 680.00 | 21 123.00 | 202 557.00 | 223 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 492.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 234.00 | | | 236 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 668.00 | | | 240 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 651.00 | | | 87 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 614.00 | | | 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -263.00 | | | -263.00 |
242 Autres charges externes. | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
262 Autres charges | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
294 Charges financières | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 812.00 | | | 6 812.00 |