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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 298.00 | 24 509.00 | 59 789.00 | 84 298.00 |
CF Disponibilités | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 031.00 | 24 509.00 | 107 522.00 | 132 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 918.00 | 102 396.00 | 107 522.00 | 209 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 346.00 | 28 277.00 | | 13 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 756.00 | -14 930.00 | | -3 756.00 |
DL TOTAL (I) | 75 830.00 | 79 586.00 | | 75 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637.00 | 43.00 | | 3 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 357.00 | | 10 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098.00 | 443.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 693.00 | 27 177.00 | | 31 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 522.00 | 106 763.00 | | 107 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 686.00 | 28 331.00 | | 39 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 442.00 | 43 262.00 | | 43 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 756.00 | -14 930.00 | | -3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 887.00 | | | 77 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 843.00 | 24 509.00 | 26 843.00 | 26 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 843.00 | 24 509.00 | 26 843.00 | 26 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 843.00 | 24 509.00 | 26 843.00 | 26 843.00 |
UG ‐ Financières | | 24 509.00 | 26 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VP Divers | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |