| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 695.00 | 33 757.00 | 42 938.00 | 76 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 746.00 | 34 857.00 | 45 889.00 | 80 746.00 |
BT Marchandises | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CF Disponibilités | 80 921.00 | | 80 921.00 | 80 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 488.00 | 34 857.00 | 241 631.00 | 276 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 42 350.00 | 28 474.00 | | 42 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | 13 877.00 | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 73 146.00 | 50 050.00 | | 73 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 15 822.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 065.00 | 168 974.00 | | 148 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 050.00 | 6 436.00 | | 19 050.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 84.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 484.00 | 191 316.00 | | 168 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 631.00 | 241 366.00 | | 241 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 484.00 | 191 316.00 | | 168 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 168.00 | | 207 168.00 | 207 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 21 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 474.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 944.00 | | 3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 859.00 | 255 047.00 | | 250 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 764.00 | 241 170.00 | | 227 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 096.00 | 13 877.00 | | 23 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 683.00 | | 63.00 | 80 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | 63.00 | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 198.00 | 7 659.00 | | 27 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 198.00 | 7 659.00 | | 27 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 065.00 | 148 065.00 | | 148 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VB T. V. A. | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 371.00 | 51 420.00 | 2 951.00 | 54 371.00 |
VW T.V.A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 484.00 | 168 484.00 | | 168 484.00 |