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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 690.00 | 22 025.00 | 54 665.00 | 76 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 690.00 | 22 025.00 | 72 665.00 | 94 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
060 Stock marchandises | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
110 Total général Actif | 132 307.00 | 22 025.00 | 110 282.00 | 132 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 614.00 | | | 51 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 178.00 | | | 22 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | | | -1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
252 Charges sociales | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 775.00 | | | 66 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
280 Produits financiers | 737.00 | | | 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 033.00 | | | 9 033.00 |