| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 1 598.00 | 512.00 | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 609.00 | 308.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 866.00 | 2 207.00 | 13 659.00 | 15 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BZ Autres créances | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CF Disponibilités | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 096.00 | 2 207.00 | 75 889.00 | 78 096.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 335.00 | 37 140.00 | | 47 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436.00 | 22 031.00 | | 2 436.00 |
DL TOTAL (I) | 53 071.00 | 62 470.00 | | 53 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 283.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 5 809.00 | | 9 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | 13 670.00 | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 818.00 | 19 763.00 | | 22 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 889.00 | 82 234.00 | | 75 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 818.00 | 19 763.00 | | 22 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 51.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 51.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | -51.00 | | 3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 3 897.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 507.00 | 115 375.00 | | 120 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 071.00 | 93 344.00 | | 118 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436.00 | 22 031.00 | | 2 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 116.00 | | 12 750.00 | 4 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 15 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | 12 750.00 | 89.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658.00 | 1 085.00 | 536.00 | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | 1 085.00 | 536.00 | 1 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VW T.V.A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |