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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 398.00 | | 114 398.00 | 114 398.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 993.00 | 8 079.00 | 30 914.00 | 38 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 633.00 | 8 079.00 | 146 554.00 | 154 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
060 Stock marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
084 Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
110 Total général Actif | 162 805.00 | 8 079.00 | 154 726.00 | 162 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 109.00 | | | 179 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
230 Autres produits | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 318.00 | | | -4 318.00 |
242 Autres charges externes. | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
252 Charges sociales | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 478.00 | | | 174 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
294 Charges financières | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |