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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 240.00 | | 336 240.00 | 336 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 360.00 | 19 862.00 | 29 498.00 | 49 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 870.00 | 19 862.00 | 370 008.00 | 389 870.00 |
BT Marchandises | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 632.00 | 19 862.00 | 387 770.00 | 407 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 148.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 41 071.00 | 40 148.00 | | 41 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 203.00 | 233 940.00 | | 213 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 200.00 | 99 600.00 | | 121 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 15 524.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 787.00 | 9 415.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 699.00 | 358 719.00 | | 346 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 770.00 | 398 867.00 | | 387 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 797.00 | 358 719.00 | | 194 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 493.00 | | 320 493.00 | 320 493.00 |
FG Production vendue services | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 033.00 | | 322 033.00 | 322 033.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 600.00 | 27 582.00 | | 20 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 600.00 | 27 582.00 | | 20 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 600.00 | 3 418.00 | | -20 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 037.00 | 376 809.00 | | 322 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 114.00 | 376 661.00 | | 321 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | 148.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 251.00 | 35 349.00 | 151 902.00 | 187 251.00 |
VI Groupe et associés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VP Divers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 337.00 | 7 067.00 | 4 270.00 | 11 337.00 |
VW T.V.A. | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 699.00 | 194 797.00 | 151 902.00 | 346 699.00 |