| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 687.00 | 140 915.00 | 4 772.00 | 145 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 11 784.00 | 6 576.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 616.00 | 157 269.00 | 21 347.00 | 178 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 351.00 | | 218 351.00 | 218 351.00 |
BZ Autres créances | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
CF Disponibilités | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 439.00 | | 338 439.00 | 338 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 055.00 | 157 269.00 | 359 786.00 | 517 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 88 105.00 | | | 88 105.00 |
DH Report à nouveau | 70 299.00 | | | 70 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 201 237.00 | | | 201 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 549.00 | | | 158 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 786.00 | | | 359 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 310.00 | | 3 695.00 | 177 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 496.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 496.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 178 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 164 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 245.00 | | 3 695.00 | 161 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 092.00 | 4 070.00 | 893.00 | 154 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 522.00 | 4 070.00 | 893.00 | 149 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
UX Autres créances clients | 218 351.00 | | | 218 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 454.00 | 239 455.00 | 9 999.00 | 249 454.00 |
VW T.V.A. | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
ST Autres comptes | 101 896.00 | | | 101 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 816.00 | | | 55 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
YT Sous‐traitance | 92 845.00 | | | 92 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 565.00 | | | 141 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 068.00 | | | 271 068.00 |