| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 123.00 | 61 915.00 | 2 208.00 | 64 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 000.00 | 38 999.00 | 1.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 123.00 | 100 915.00 | 62 208.00 | 163 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 744.00 | | 90 744.00 | 90 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 413.00 | | 124 413.00 | 124 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 536.00 | 100 915.00 | 186 621.00 | 287 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
DG Autres réserves | 97 233.00 | 130 527.00 | | 97 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 841.00 | -3 293.00 | | -22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 114 322.00 | 167 163.00 | | 114 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 937.00 | 11 463.00 | | 6 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 5 592.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 29 661.00 | | 50 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | 574.00 | | 625.00 |
EA Autres dettes | 10 835.00 | 19 044.00 | | 10 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 299.00 | 67 835.00 | | 72 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 621.00 | 234 998.00 | | 186 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 547.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 985.00 | 235 664.00 | | 227 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 826.00 | 238 957.00 | | 250 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 841.00 | -3 293.00 | | -22 841.00 |