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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 737.00 | | 86 737.00 | 86 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 168.00 | | 236 168.00 | 236 168.00 |
BT Marchandises | 222 554.00 | 80 991.00 | 141 563.00 | 222 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 297.00 | 241.00 | 388 055.00 | 388 297.00 |
BZ Autres créances | 188 056.00 | | 188 056.00 | 188 056.00 |
CF Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 389.00 | 81 232.00 | 736 157.00 | 817 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 557.00 | 81 232.00 | 972 324.00 | 1 053 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 61 296.00 | 2 500.00 | | 61 296.00 |
DH Report à nouveau | | -100 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 657.00 | 159 428.00 | | -109 657.00 |
DL TOTAL (I) | 144 139.00 | 253 795.00 | | 144 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 225.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 714.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 794.00 | 74 556.00 | | 69 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 551.00 | 565 986.00 | | 255 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 915.00 | 36 242.00 | | 23 915.00 |
EA Autres dettes | 478 581.00 | 350 143.00 | | 478 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 185.00 | 1 106 866.00 | | 828 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 324.00 | 1 360 661.00 | | 972 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 424 133.00 | | 1 424 133.00 | 1 424 133.00 |
FG Production vendue services | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 655.00 | | 1 424 655.00 | 1 424 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 152.00 | |
GE Autres charges | | | 121 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 19 450.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 25 510.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 25 510.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 602.00 | -6 060.00 | | -3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 859.00 | 2 733 621.00 | | 1 517 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 516.00 | 2 574 194.00 | | 1 627 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 657.00 | 159 428.00 | | -109 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 525.00 | | | 251 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 358.00 | 86 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 358.00 | 236 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 818.00 | 80 991.00 | 58 818.00 | 58 818.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 161.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 899.00 | 81 152.00 | 58 818.00 | 58 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 899.00 | 81 152.00 | 58 818.00 | 58 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 152.00 | 58 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 551.00 | 255 551.00 | | 255 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 581.00 | 478 581.00 | | 478 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 737.00 | 86 737.00 | | 86 737.00 |
UX Autres créances clients | 384 862.00 | | | 384 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 697.00 | | | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VB T. V. A. | 90 916.00 | | | 90 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 862.00 | 669 862.00 | | 669 862.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 392.00 | 758 392.00 | | 758 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |