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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 909.00 | 2 462.00 | 7 446.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 207 068.00 | 43 221.00 | 163 848.00 | 207 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 574.00 | 25 641.00 | 10 933.00 | 36 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 320.00 | 19 492.00 | 13 829.00 | 33 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 759.00 | 117 152.00 | 236 607.00 | 353 759.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 650.00 | 117 152.00 | 293 499.00 | 410 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
CU Autres participations | 27 325.00 | 26 335.00 | 990.00 | 27 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 696.00 | 59 696.00 | | 59 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
DG Autres réserves | 263 821.00 | 188 792.00 | | 263 821.00 |
DH Report à nouveau | | -404 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 660.00 | 479 533.00 | | -79 660.00 |
DL TOTAL (I) | 256 793.00 | 336 453.00 | | 256 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680.00 | 17 462.00 | | 12 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 362 928.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 165.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 993.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 706.00 | 416 268.00 | | 36 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 499.00 | 752 721.00 | | 293 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 878.00 | 403 588.00 | | 28 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 110.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 033.00 | 180 000.00 | | 390 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 033.00 | 180 000.00 | | 390 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404 928.00 | 11 569.00 | | 404 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 312.00 | 11 569.00 | | 408 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 278.00 | 168 431.00 | | -18 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 926.00 | 608 088.00 | | 390 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 586.00 | 128 555.00 | | 470 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 660.00 | 479 533.00 | | -79 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 292.00 | | 55 321.00 | 873 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 622.00 | 66 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 854.00 | 353 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 231.00 | 286 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 783.00 | | 55 321.00 | 750 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 782.00 | 34 082.00 | 122 048.00 | 178 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 782.00 | 34 082.00 | 122 048.00 | 178 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 680.00 | 4 852.00 | 7 828.00 | 12 680.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 706.00 | 28 878.00 | 7 828.00 | 36 706.00 |