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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 978.00 | 5 957.00 | 10 021.00 | 15 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 230.00 | 8 170.00 | 10 060.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BZ Autres créances | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 831.00 | 8 170.00 | 88 661.00 | 96 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 932.00 | 5 429.00 | | 4 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 7 504.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 23 982.00 | 21 317.00 | | 23 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 2 581.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 075.00 | 48 104.00 | | 55 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 326.00 | 6 544.00 | | 6 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 679.00 | 57 228.00 | | 64 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 661.00 | 78 545.00 | | 88 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 679.00 | 57 228.00 | | 64 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 162.00 | | 298 162.00 | 298 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 162.00 | | 298 162.00 | 298 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 145.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 164.00 | 259 974.00 | | 298 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 499.00 | 252 471.00 | | 287 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 665.00 | 7 504.00 | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 679.00 | 64 679.00 | | 64 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 284.00 | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | 1 293.00 | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 2 404.00 | 2 447.00 | | 2 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 257.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 542.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 923.00 | 26 030.00 | | 29 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 114.00 | 36 318.00 | | 43 114.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 5 203.00 | | 5 166.00 |