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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 854.00 | | 2 148 854.00 | 2 148 854.00 |
BZ Autres créances | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 872.00 | | 270 872.00 | 270 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 726.00 | | 2 419 726.00 | 2 419 726.00 |
CU Autres participations | 2 148 854.00 | | 2 148 854.00 | 2 148 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 373 400.00 | 1 284 150.00 | | 1 373 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 886.00 | 348 886.00 | | 501 886.00 |
DH Report à nouveau | -36 128.00 | -28 427.00 | | -36 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 882.00 | -7 701.00 | | -6 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 275.00 | 1 596 908.00 | | 1 832 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 984.00 | 431 124.00 | | 361 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 638.00 | 223 638.00 | | 223 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 2 566.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 451.00 | 657 329.00 | | 587 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 726.00 | 2 254 236.00 | | 2 419 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882.00 | 7 761.00 | | 6 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 882.00 | -7 701.00 | | -6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 148 854.00 | | | 2 148 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 148 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 854.00 | | | 2 148 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | | | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 071.00 | | 214 071.00 | 214 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 984.00 | 72 079.00 | 289 905.00 | 361 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 451.00 | 83 475.00 | 503 976.00 | 587 451.00 |