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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 946.00 | 55 279.00 | 31 667.00 | 86 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 767.00 | 56 099.00 | 31 667.00 | 87 767.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
084 Disponibilités | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
110 Total général Actif | 108 765.00 | 56 099.00 | 52 666.00 | 108 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -157 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 810.00 | 30 060.00 | | 29 810.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 752.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 816.00 | 31 812.00 | | 29 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 754.00 | | | 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 703.00 | 6 836.00 | | 2 703.00 |
242 Autres charges externes. | 34 648.00 | 35 652.00 | | 34 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477.00 | 2 569.00 | | 2 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
252 Charges sociales | 2 389.00 | 1 533.00 | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 292.00 | 823.00 | | 2 292.00 |
262 Autres charges | 881.00 | 1 484.00 | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 221.00 | 48 898.00 | | 52 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 404.00 | -17 086.00 | | -22 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 404.00 | -17 086.00 | | -22 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 783.00 | | | 2 783.00 |