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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 574.00 | 84 166.00 | 408.00 | 84 574.00 |
040 Immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 555.00 | 86 314.00 | 37 241.00 | 123 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 058.00 | | 57 058.00 | 57 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 682.00 | 412.00 | 18 269.00 | 18 682.00 |
072 Créances – Autres | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
084 Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 135.00 | 412.00 | 92 722.00 | 93 135.00 |
110 Total général Actif | 216 689.00 | 86 726.00 | 129 963.00 | 216 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 377 205.00 | 411 941.00 | | 377 205.00 |
230 Autres produits | 2 436.00 | 2 139.00 | | 2 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 642.00 | 414 080.00 | | 379 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 103.00 | 124 670.00 | | 106 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
242 Autres charges externes. | 69 288.00 | 79 667.00 | | 69 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 668.00 | 10 624.00 | | 8 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 464.00 | 138 028.00 | | 138 464.00 |
252 Charges sociales | 42 292.00 | 42 058.00 | | 42 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 102.00 | 1 974.00 | | 3 102.00 |
256 Dotations aux provisions | 412.00 | | | 412.00 |
262 Autres charges | 1 753.00 | 1 595.00 | | 1 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 181.00 | 398 617.00 | | 371 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 461.00 | 15 463.00 | | 8 461.00 |
280 Produits financiers | | 1 417.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 4 295.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 700.00 | 3 894.00 | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | 504.00 | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 641.00 | 16 776.00 | | 6 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 973.00 | | | 194 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 858.00 | | | 71 858.00 |