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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 538.00 | 11 730.00 | 2 808.00 | 14 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 043.00 | 40 738.00 | 304.00 | 41 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 599.00 | 52 469.00 | 29 130.00 | 81 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 818.00 | | 90 818.00 | 90 818.00 |
BZ Autres créances | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 846.00 | 52 469.00 | 155 377.00 | 207 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 377.00 | | | 155 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 934.00 | | | 83 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 982.00 | | 369 982.00 | 369 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 982.00 | | 369 982.00 | 369 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 283.00 | | | -5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 628.00 | | | 375 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 913.00 | | | 379 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 812.00 | | 787.00 | 80 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 794.00 | | 787.00 | 54 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 284.00 | 3 184.00 | | 49 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | 3 184.00 | | 49 284.00 |