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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 835.00 | | 99 835.00 | 99 835.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 147.00 | 40 405.00 | 11 742.00 | 52 147.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 692.00 | 47 024.00 | 111 668.00 | 158 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
084 Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
110 Total général Actif | 177 932.00 | 47 024.00 | 130 908.00 | 177 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 286.00 | | | 286.00 |
242 Autres charges externes. | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
252 Charges sociales | 671.00 | | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 975.00 | | | 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 693.00 | | | 158 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 163.00 | | | 1 163.00 |