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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 763.00 | 41 577.00 | 22 186.00 | 63 763.00 |
040 Immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 835.00 | 41 577.00 | 255 258.00 | 296 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
072 Créances – Autres | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
110 Total général Actif | 402 478.00 | 41 577.00 | 360 901.00 | 402 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
214 Production vendue de biens – France | -38 171.00 | | | -38 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 793.00 | | | 127 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
252 Charges sociales | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 079.00 | | | 296 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 256.00 | | | 60 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 471.00 | | | 36 471.00 |