| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915.00 | 405.00 | 1 510.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915.00 | 405.00 | 1 510.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 520.00 | | 85 520.00 | 85 520.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 47 718.00 | | 47 718.00 | 47 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 628.00 | | 148 628.00 | 148 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 543.00 | 405.00 | 150 138.00 | 150 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 547.00 | 73 857.00 | | 104 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 261.00 | 30 689.00 | | 13 261.00 |
DL TOTAL (I) | 123 308.00 | 110 047.00 | | 123 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 188.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 11 095.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 260.00 | 12 756.00 | | 21 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 830.00 | 24 132.00 | | 26 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 138.00 | 134 179.00 | | 150 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 830.00 | 24 132.00 | | 26 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 872.00 | 94.00 | | -2 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 5 407.00 | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 337.00 | 291 608.00 | | 345 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 076.00 | 260 918.00 | | 332 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 261.00 | 30 689.00 | | 13 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560.00 | | 1 915.00 | 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 1 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | 1 915.00 | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 582.00 | 490.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 582.00 | 490.00 | 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
VB T. V. A. | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 909.00 | 100 909.00 | | 100 909.00 |
VW T.V.A. | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |