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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 445.00 | 14 069.00 | 12 375.00 | 26 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 66.00 | 500.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 511.00 | 14 136.00 | 103 376.00 | 117 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 25 111.00 | | 25 111.00 | 25 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 452.00 | 14 136.00 | 155 317.00 | 169 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 65 450.00 | 34 751.00 | | 65 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 223.00 | 33 999.00 | | 29 223.00 |
DL TOTAL (I) | 96 323.00 | 70 400.00 | | 96 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 011.00 | 41 504.00 | | 21 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 43.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 11 397.00 | | 17 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 734.00 | 20 943.00 | | 20 734.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 115.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 994.00 | 74 002.00 | | 58 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 317.00 | 144 402.00 | | 155 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 254 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 287 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 4 460.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -4 460.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 5 639.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 859.00 | 297 895.00 | | 290 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 636.00 | 263 896.00 | | 261 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 223.00 | 33 999.00 | | 29 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 303.00 | 4 533.00 | 2 700.00 | 12 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 4 533.00 | 2 700.00 | 12 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |