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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 617.00 | 102.00 | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 383.00 | 19 075.00 | 16 309.00 | 35 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 102.00 | 19 692.00 | 16 410.00 | 36 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
084 Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
110 Total général Actif | 47 275.00 | 19 692.00 | 27 583.00 | 47 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | | | 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
242 Autres charges externes. | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 242.00 | | | 35 242.00 |
252 Charges sociales | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 876.00 | | | -7 876.00 |