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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 691.00 | 3 716.00 | 12 975.00 | 16 691.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 16 691.00 | 3 716.00 | 12 975.00 | 16 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 191.00 | | 44 191.00 | 44 191.00 |
110 Total général Actif | 60 882.00 | 3 716.00 | 57 166.00 | 60 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 204.00 | 17 276.00 | | 17 204.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 027.00 | 150 825.00 | | 154 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 929.00 | 13 750.00 | | 28 929.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 94.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 259.00 | 181 945.00 | | 200 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 860.00 | 9 531.00 | | 10 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 769.00 | 59 242.00 | | 60 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -390.00 | -167.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 44 494.00 | 45 153.00 | | 44 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 024.00 | 1 784.00 | | 2 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 455.00 | 42 014.00 | | 43 455.00 |
252 Charges sociales | 6 016.00 | 4 905.00 | | 6 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 466.00 | 963.00 | | 3 466.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 207.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 922.00 | 163 632.00 | | 170 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 337.00 | 18 313.00 | | 29 337.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | 20.00 | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 260.00 | 500.00 | | 5 260.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 617.00 | 1 026.00 | | 4 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 2 341.00 | | 4 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 827.00 | 15 466.00 | | 25 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 298.00 | | | 14 298.00 |