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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 163.00 | 3 297.00 | 20 866.00 | 24 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 163.00 | 3 297.00 | 235 866.00 | 239 163.00 |
BT Marchandises | 109 534.00 | | 109 534.00 | 109 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
BZ Autres créances | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CF Disponibilités | 305 887.00 | | 305 887.00 | 305 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 574.00 | | 521 574.00 | 521 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 738.00 | 3 297.00 | 757 441.00 | 760 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 827.00 | 9 889.00 | | 16 827.00 |
DH Report à nouveau | 252 210.00 | 155 894.00 | | 252 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 414.00 | 138 757.00 | | 153 414.00 |
DL TOTAL (I) | 662 452.00 | 544 541.00 | | 662 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | 147 391.00 | | 74 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 231.00 | 16 476.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 989.00 | 163 868.00 | | 94 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 441.00 | 708 410.00 | | 757 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 24 164.00 | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 239 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 24 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 24 164.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 5 352.00 | 17 706.00 | 15 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 5 352.00 | 17 706.00 | 15 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UX Autres créances clients | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 153.00 | 106 153.00 | | 106 153.00 |
VW T.V.A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 989.00 | 94 989.00 | | 94 989.00 |