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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 859.00 | 1 862.00 | 5 997.00 | 7 859.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 859.00 | 1 862.00 | 25 997.00 | 27 859.00 |
060 Stock marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
084 Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
110 Total général Actif | 54 914.00 | 1 862.00 | 53 052.00 | 54 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 230.00 | | | 259 230.00 |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 262.00 | | | 259 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 641.00 | | | 641.00 |
242 Autres charges externes. | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 751.00 | | | 37 751.00 |
252 Charges sociales | 516.00 | | | 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 321.00 | | | 255 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |