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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 231.00 | 341.00 | 9 890.00 | 10 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 866.00 | 20 754.00 | 1 136 111.00 | 1 156 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 897.00 | 21 095.00 | 1 363 802.00 | 1 384 897.00 |
BT Marchandises | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BZ Autres créances | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CF Disponibilités | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 147.00 | 21 095.00 | 1 519 052.00 | 1 540 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 327.00 | | | -145 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 327.00 | | | -145 327.00 |
DL TOTAL (I) | -135 327.00 | | | -135 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 371.00 | | | 581 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 775.00 | | | 580 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 333.00 | | | 406 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
EA Autres dettes | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 379.00 | | | 1 654 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 052.00 | | | 1 519 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 340.00 | | | 1 187 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
FG Production vendue services | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 769.00 | | 169 769.00 | 169 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 99 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 422.00 | | | 271 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 750.00 | | | 416 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 327.00 | | | -145 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 384 897.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 095.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 333.00 | 406 333.00 | | 406 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 371.00 | 114 332.00 | 467 039.00 | 581 371.00 |
VI Groupe et associés | 580 775.00 | 580 775.00 | | 580 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 346.00 | | | 654 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 675.00 | 128 175.00 | 30 500.00 | 158 675.00 |
VW T.V.A. | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 379.00 | 1 187 340.00 | 467 039.00 | 1 654 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
ST Autres comptes | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 927.00 | | | 42 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 048.00 | | | 187 048.00 |