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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 052.00 | | 1 176 052.00 | 1 176 052.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 694.00 | | 1 184 694.00 | 1 184 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120 500.00 | | 1 120 500.00 | 1 120 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 52 990.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 773.00 | 55 492.00 | | 54 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 256.00 | 1 128 482.00 | | 1 183 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 41 000.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 1 041.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438.00 | 42 401.00 | | 1 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 694.00 | 1 170 883.00 | | 1 184 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438.00 | 42 401.00 | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 1 041.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227.00 | 508.00 | | 1 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 773.00 | 55 492.00 | | 54 773.00 |