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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 936 100.00 | | 936 100.00 | 936 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 916.00 | | 19 916.00 | 19 916.00 |
BZ Autres créances | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 422.00 | | 154 422.00 | 154 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 522.00 | | 1 090 522.00 | 1 090 522.00 |
CU Autres participations | 936 100.00 | | 936 100.00 | 936 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 000.00 | | | 898 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
DL TOTAL (I) | 892 292.00 | | | 892 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EA Autres dettes | 108 476.00 | | | 108 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 231.00 | | | 198 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 522.00 | | | 1 090 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 837.00 | | | 382 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 545.00 | | | 388 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 708.00 | | | -5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 301 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 000.00 | 936 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 000.00 | 936 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
UX Autres créances clients | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VI Groupe et associés | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 039.00 | | | 133 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 663.00 | 153 663.00 | | 153 663.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 231.00 | 198 231.00 | | 198 231.00 |