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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 103 000.00 | 32 929.00 | 70 071.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 641.00 | 406 234.00 | 194 407.00 | 600 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 727.00 | 52 103.00 | 22 624.00 | 74 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 752.00 | 491 266.00 | 325 486.00 | 816 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 837.00 | 2 694.00 | 81 143.00 | 83 837.00 |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 311 635.00 | | 311 635.00 | 311 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 563.00 | 2 694.00 | 417 870.00 | 420 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 315.00 | 493 959.00 | 743 356.00 | 1 237 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 577.00 | 457 031.00 | | 446 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 674.00 | 19 547.00 | | 18 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 103.00 | 7 621.00 | | 4 103.00 |
DL TOTAL (I) | 480 354.00 | 495 198.00 | | 480 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 231.00 | 113 938.00 | | 95 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 662.00 | 19 572.00 | | 19 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 27 312.00 | | 31 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 185.00 | 120 942.00 | | 115 185.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 1 245.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 002.00 | 283 008.00 | | 263 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 356.00 | 778 207.00 | | 743 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 934.00 | 187 778.00 | | 186 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 389.00 | 51 541.00 | 215 930.00 | 164 389.00 |
FG Production vendue services | 375 047.00 | | 375 047.00 | 375 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 436.00 | 51 541.00 | 590 977.00 | 539 436.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | 262.00 | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 300.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 598.00 | 3 518.00 | | 3 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 3 818.00 | | 4 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | 3 818.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 704.00 | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 098.00 | 592 489.00 | | 601 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 424.00 | 572 942.00 | | 582 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 674.00 | 19 547.00 | | 18 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 310.00 | | 23 650.00 | 802 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 208.00 | 816 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 208.00 | 778 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 926.00 | | 23 650.00 | 763 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 484.00 | 44 990.00 | 9 208.00 | 455 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 484.00 | 44 990.00 | 9 208.00 | 455 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 021.00 | 673.00 | | 2 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021.00 | 673.00 | | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | 673.00 | | 2 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 305.00 | 57 305.00 | | 57 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 231.00 | 19 163.00 | 71 667.00 | 95 231.00 |
VI Groupe et associés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VP Divers | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VW T.V.A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 002.00 | 186 934.00 | 71 667.00 | 263 002.00 |