| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 222 636.00 | | 222 636.00 | 222 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 476.00 | | 234 476.00 | 234 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 566.00 | 4 744.00 | | 5 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 011.00 | 13 622.00 | | 193 011.00 |
DL TOTAL (I) | 206 962.00 | 26 751.00 | | 206 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 784.00 | 40 339.00 | | 22 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 60 033.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733.00 | 30 949.00 | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 514.00 | 132 320.00 | | 27 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 476.00 | 159 071.00 | | 234 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 865.00 | 109 536.00 | | 22 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 492.00 | | 472 492.00 | 472 492.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 550.00 | | 472 550.00 | 472 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | 9 030.00 | | 5 863.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 471.00 | 19 104.00 | | 13 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 816.00 | 5 329.00 | | 4 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 890.00 | | | 226 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 706.00 | 5 330.00 | | 231 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 7 949.00 | | 5 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 096.00 | 7 949.00 | | 18 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 610.00 | -2 619.00 | | 213 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 930.00 | 972 980.00 | | 710 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 919.00 | 959 357.00 | | 517 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 011.00 | 13 622.00 | | 193 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 115.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 631.00 | 3 786.00 | 139 417.00 | 135 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 631.00 | 3 786.00 | 139 417.00 | 135 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 784.00 | 18 135.00 | 4 649.00 | 22 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 514.00 | 22 865.00 | 4 649.00 | 27 514.00 |