| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 813.00 | 1 172 880.00 | 826 933.00 | 1 999 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 371.00 | 1 173 373.00 | 826 998.00 | 2 000 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 572.00 | | 93 572.00 | 93 572.00 |
BZ Autres créances | 104 616.00 | | 104 616.00 | 104 616.00 |
CF Disponibilités | 325 208.00 | | 325 208.00 | 325 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 036.00 | | 534 036.00 | 534 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 407.00 | 1 173 373.00 | 1 361 034.00 | 2 534 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 956.00 | | | -3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DL TOTAL (I) | 49 973.00 | | | 49 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 231.00 | | | 824 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
EA Autres dettes | 376 389.00 | | | 376 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 061.00 | | | 1 311 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 034.00 | | | 1 361 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 253.00 | | | 589 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 751.00 | | 228 751.00 | 228 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 751.00 | | 228 751.00 | 228 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 072.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 980.00 | | | 381 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 584.00 | | | 382 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 517.00 | | | 229 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 517.00 | | | 229 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 202.00 | | | 621 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 561.00 | | | 580 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 279.00 | | 609 481.00 | 1 787 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 389.00 | 2 000 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 389.00 | 2 000 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 214.00 | | 609 481.00 | 1 787 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 173.00 | 205 072.00 | 166 872.00 | 1 135 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 173.00 | 205 072.00 | 166 872.00 | 1 135 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 604.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
VB T. V. A. | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 385.00 | 99 577.00 | 487 432.00 | 821 385.00 |
VI Groupe et associés | 348 762.00 | 348 762.00 | | 348 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 500.00 | | | 565 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 628.00 | 205 563.00 | 65.00 | 205 628.00 |
VW T.V.A. | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 061.00 | 589 253.00 | 487 432.00 | 1 311 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 919.00 | | | 64 919.00 |