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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813.00 | 1 100.00 | 713.00 | 1 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 455.00 | | 136 455.00 | 136 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 904.00 | 1 100.00 | 1 323 804.00 | 1 324 904.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 556.00 | 1 100.00 | 1 324 456.00 | 1 325 556.00 |
CU Autres participations | 1 186 635.00 | | 1 186 635.00 | 1 186 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 095 600.00 | | | 1 095 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
DG Autres réserves | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 266.00 | | | 1 307 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 456.00 | | | 1 324 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 550.00 | | | 294 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 620.00 | | | 266 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 412.00 | 36 491.00 | | 1 288 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286 599.00 | 36 491.00 | | 1 286 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 362.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 362.00 | | 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 107.00 | 651.00 | 136 455.00 | 137 107.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |